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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 670.00 | 160 141.00 | 41 529.00 | 201 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 240.00 | 25 170.00 | 12 070.00 | 37 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 831.00 | 199 128.00 | 13 704.00 | 212 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 665.00 | 388 769.00 | 99 896.00 | 488 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 502.00 | | 1 188 502.00 | 1 188 502.00 |
BZ Autres créances | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
CF Disponibilités | 458 059.00 | | 458 059.00 | 458 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 215.00 | | 1 740 215.00 | 1 740 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 880.00 | 388 769.00 | 1 840 111.00 | 2 228 880.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 210.00 | 953 154.00 | | 980 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 549.00 | 27 057.00 | | 30 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 759.00 | 1 035 210.00 | | 1 065 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 455.00 | 174 082.00 | | 174 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781.00 | 10 020.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 786.00 | 258 300.00 | | 354 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 274.00 | 183 398.00 | | 235 274.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 122.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 352.00 | 625 922.00 | | 774 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 111.00 | 1 661 132.00 | | 1 840 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 274.00 | 44 760.00 | 285 265.00 | 629 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 708.00 | 35 724.00 | 278 961.00 | 407 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 566.00 | 9 035.00 | 6 304.00 | 221 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 786.00 | 354 786.00 | | 354 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 274.00 | 235 274.00 | | 235 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 455.00 | 455.00 | 174 000.00 | 174 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 286.00 | 1 265 286.00 | | 1 265 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 879.00 | 1 265 286.00 | 3 593.00 | 1 268 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 352.00 | 600 352.00 | 174 000.00 | 774 352.00 |