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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
AH Fonds commercial | 416 729.00 | | 416 729.00 | 416 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 643.00 | 175 128.00 | 1 515.00 | 176 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 954.00 | 247 453.00 | 8 502.00 | 255 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 183.00 | 469 738.00 | 458 446.00 | 928 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 617.00 | | 212 617.00 | 212 617.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 549.00 | | 876 549.00 | 876 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 733.00 | 469 738.00 | 1 334 995.00 | 1 804 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 412.00 | 18 607.00 | | 19 412.00 |
DH Report à nouveau | 328 744.00 | 313 452.00 | | 328 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | 16 097.00 | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 019.00 | 1 118 156.00 | | 1 124 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 372.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 112.00 | 119 875.00 | | 105 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | 157 995.00 | | 98 168.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 7 294.00 | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 976.00 | 285 535.00 | | 210 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 995.00 | 1 403 692.00 | | 1 334 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 672.00 | | 1 313 672.00 | 1 313 672.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 785.00 | | 1 491 785.00 | 1 491 785.00 |
FM Production stockée | | | 34 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 1.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 684.00 | 1.00 | | 10 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 642.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 642.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 682.00 | -641.00 | | 10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 069.00 | 1 915 179.00 | | 1 564 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 207.00 | 1 899 082.00 | | 1 558 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 862.00 | 16 097.00 | | 5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 915.00 | | 1 150.00 | 981 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 882.00 | 928 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 882.00 | 432 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 886.00 | | | 463 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 329.00 | | 1 150.00 | 486 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 029.00 | 6 590.00 | 54 882.00 | 518 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 020.00 | 1 138.00 | | 46 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 009.00 | 5 453.00 | 54 882.00 | 472 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 044.00 | 242 044.00 | 30 000.00 | 272 044.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |