| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 607.00 | 231 904.00 | 158 703.00 | 390 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 5 932.00 | 3 701.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 172.00 | 23 582.00 | 26 590.00 | 50 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 334.00 | 263 414.00 | 417 920.00 | 681 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 624.00 | 263 414.00 | 444 211.00 | 707 624.00 |
CU Autres participations | 134 147.00 | 1 996.00 | 132 151.00 | 134 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 34 837.00 | 168 946.00 | | 34 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | -59 209.00 | | 63 976.00 |
DK Provisions réglementées | 117 456.00 | 122 801.00 | | 117 456.00 |
DL TOTAL (I) | 218 029.00 | 234 298.00 | | 218 029.00 |
DP Provisions pour risques | 96 755.00 | 97 555.00 | | 96 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 755.00 | 97 555.00 | | 96 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 786.00 | 23 023.00 | | 10 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 951.00 | 102 638.00 | | 104 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 8 363.00 | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010.00 | 706.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 427.00 | 134 738.00 | | 129 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 211.00 | 466 591.00 | | 444 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 714.00 | 124 469.00 | | 124 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 7 167.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 145.00 | 5 345.00 | | 6 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | 5 345.00 | | 6 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | -93 570.00 | | 6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 969.00 | 133 221.00 | | 139 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 992.00 | 192 429.00 | | 75 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 976.00 | -59 209.00 | | 63 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 110.00 | | 2 023.00 | 680 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 230 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 681 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 389.00 | | 2 022.00 | 448 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 722.00 | | 1.00 | 231 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 617.00 | 17 801.00 | | 243 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 617.00 | 17 801.00 | | 243 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 801.00 | | 5 345.00 | 122 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 555.00 | | 800.00 | 97 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 354.00 | 998.00 | 6 145.00 | 221 354.00 |
UG ‐ Financières | | 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 270.00 | 5 557.00 | 4 713.00 | 10 270.00 |
VI Groupe et associés | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 028.00 | 25 252.00 | 96 776.00 | 122 028.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 427.00 | 124 714.00 | 4 713.00 | 129 427.00 |