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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750 884.00 | | 5 750 884.00 | 5 750 884.00 |
AP Constructions | 9 052 380.00 | 7 109 994.00 | 1 942 385.00 | 9 052 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 373 130.00 | | 7 373 130.00 | 7 373 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530 002.00 | 7 109 994.00 | 16 420 007.00 | 23 530 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 9 917 434.00 | | 9 917 434.00 | 9 917 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 736.00 | | 891 736.00 | 891 736.00 |
CF Disponibilités | 156 687.00 | | 156 687.00 | 156 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989 657.00 | | 10 989 657.00 | 10 989 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 519 658.00 | 7 109 994.00 | 27 409 664.00 | 34 519 658.00 |
CU Autres participations | 1 353 608.00 | | 1 353 608.00 | 1 353 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 042 039.00 | 5 042 039.00 | | 5 042 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
DG Autres réserves | 7 203 219.00 | 7 203 219.00 | | 7 203 219.00 |
DH Report à nouveau | 443 787.00 | | | 443 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 544.00 | 443 787.00 | | 268 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 058 800.00 | 12 745 056.00 | | 13 058 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038 973.00 | 6 202 032.00 | | 8 038 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 104.00 | 907 658.00 | | 2 400 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 780.00 | 1 347 705.00 | | 1 040 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 361.00 | 62 835.00 | | 268 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 591.00 | 938.00 | | 12 591.00 |
EA Autres dettes | 2 110 931.00 | 1 994 344.00 | | 2 110 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 871 740.00 | 10 515 512.00 | | 13 871 740.00 |
ED (V) | 479 123.00 | 711 821.00 | | 479 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 409 664.00 | 23 972 388.00 | | 27 409 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 881 483.00 | 5 172 030.00 | | 6 881 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 281.00 | 257.00 | | 25 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 427.00 | 2 191.00 | | 28 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 427.00 | 2 191.00 | | 28 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 427.00 | 2 874.00 | | -28 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 870.00 | 164 647.00 | | 95 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 039.00 | 1 269 383.00 | | 1 159 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 496.00 | 825 596.00 | | 890 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 544.00 | 443 787.00 | | 268 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 798 408.00 | | 4 731 593.00 | 18 798 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 530 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 176 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 444 800.00 | | 4 731 593.00 | 17 444 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 608.00 | | | 1 353 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043 297.00 | 66 698.00 | | 7 043 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043 297.00 | 66 698.00 | | 7 043 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 780.00 | 1 040 780.00 | | 1 040 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 361.00 | 268 361.00 | | 268 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511 036.00 | 4 511 036.00 | | 4 511 036.00 |
UX Autres créances clients | 9 917 434.00 | 9 917 434.00 | | 9 917 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013 692.00 | 1 023 434.00 | 3 405 823.00 | 8 013 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 747 253.00 | | | 2 747 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 665.00 | | | 938 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 434.00 | 9 917 434.00 | | 9 917 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 871 741.00 | 6 881 483.00 | 3 405 823.00 | 13 871 741.00 |