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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 769.00 | 150 682.00 | 33 087.00 | 183 769.00 |
040 Immobilisations financières | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 434.00 | 154 586.00 | 152 847.00 | 307 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
072 Créances – Autres | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
084 Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 121.00 | | 141 121.00 | 141 121.00 |
110 Total général Actif | 448 555.00 | 154 586.00 | 293 969.00 | 448 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -70 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 506.00 | 512 237.00 | | 554 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 808.00 | 4 409.00 | | 5 808.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | 4 389.00 | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 409.00 | 521 036.00 | | 563 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 243.00 | 24 885.00 | | 30 243.00 |
242 Autres charges externes. | 140 073.00 | 130 360.00 | | 140 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 321.00 | 14 805.00 | | 15 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 282.00 | 259 138.00 | | 283 282.00 |
252 Charges sociales | 70 335.00 | 69 240.00 | | 70 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 848.00 | 14 895.00 | | 13 848.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 179.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 107.00 | 513 502.00 | | 553 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 302.00 | 7 534.00 | | 10 302.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 5 158.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 683.00 | 4 639.00 | | 2 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 001.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 328.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 356.00 | 7 404.00 | | 9 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 645.00 | | | 19 645.00 |