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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 325 576.00 | 280 808.00 | 44 767.00 | 325 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 173.00 | 20 526.00 | 647.00 | 21 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 931.00 | 301 334.00 | 48 597.00 | 349 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 577.00 | 578.00 | 26 999.00 | 27 577.00 |
BZ Autres créances | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CF Disponibilités | 167 042.00 | | 167 042.00 | 167 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 308.00 | 578.00 | 492 730.00 | 493 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 239.00 | 301 912.00 | 541 327.00 | 843 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 274 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | 1 581.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 121.00 | 26 907.00 | | 92 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 424 733.00 | 336 934.00 | | 424 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 856.00 | 117 393.00 | | 86 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 84.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 56 936.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 121 532.00 | | 17 742.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 546.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 594.00 | 296 491.00 | | 116 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 327.00 | 633 425.00 | | 541 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 032.00 | | 11 703.00 | 655 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 803.00 | 349 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 773.00 | 346 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 819.00 | | 11 703.00 | 505 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 362.00 | 45 825.00 | 153 852.00 | 409 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 133.00 | 2 670.00 | 23 803.00 | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 229.00 | 43 155.00 | 130 050.00 | 388 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 91.00 | | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 91.00 | | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 91.00 | | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 856.00 | 35 989.00 | 50 867.00 | 86 856.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 005.00 | 319 005.00 | | 319 005.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 594.00 | 65 727.00 | 50 867.00 | 116 594.00 |