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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 283.00 | 317.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 415 245.00 | | 415 245.00 | 415 245.00 |
AN Terrains | 63 126.00 | 37 788.00 | 25 337.00 | 63 126.00 |
AP Constructions | 188 911.00 | 35 631.00 | 153 280.00 | 188 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 004.00 | 124 192.00 | 19 812.00 | 144 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 833.00 | 658 040.00 | 71 793.00 | 729 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 718.00 | 859 933.00 | 685 784.00 | 1 545 718.00 |
BT Marchandises | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 239.00 | | 235 239.00 | 235 239.00 |
BZ Autres créances | 346 869.00 | | 346 869.00 | 346 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 367.00 | | 321 367.00 | 321 367.00 |
CF Disponibilités | 645 348.00 | | 645 348.00 | 645 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 629.00 | | 1 875 629.00 | 1 875 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 347.00 | 859 933.00 | 2 561 413.00 | 3 421 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 206.00 | 397 206.00 | | 397 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 974 966.00 | 902 469.00 | | 974 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 543.00 | 72 497.00 | | 196 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 954.00 | 1 386 410.00 | | 1 582 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 660.00 | 24 791.00 | | 118 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 151.00 | 44 287.00 | | 28 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 544.00 | 148 992.00 | | 230 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 616.00 | 119 415.00 | | 134 616.00 |
EA Autres dettes | 466 488.00 | 433 049.00 | | 466 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 460.00 | 770 533.00 | | 978 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 413.00 | 2 156 944.00 | | 2 561 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 460.00 | 770 533.00 | | 978 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 253.00 | | 13 364.00 | 1 533 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 545 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 125 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 845.00 | | | 419 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 408.00 | | 13 364.00 | 1 113 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 201.00 | 42 633.00 | 900.00 | 818 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 267.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 184.00 | 42 366.00 | 900.00 | 814 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 544.00 | 230 544.00 | | 230 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 488.00 | 466 488.00 | | 466 488.00 |
UX Autres créances clients | 235 239.00 | 235 239.00 | | 235 239.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
VI Groupe et associés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 772.00 | 336 772.00 | | 336 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 362.00 | 583 362.00 | | 583 362.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 460.00 | 978 460.00 | | 978 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 997.00 | 94 991.00 | | 82 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 004.00 | 28 819.00 | | 29 004.00 |
ST Autres comptes | 115 951.00 | 110 016.00 | | 115 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 380.00 | 21 638.00 | | 20 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 188.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 070.00 | 96 179.00 | | 84 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 335.00 | 160 473.00 | | 165 335.00 |