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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 8 512.00 | 653.00 | 9 165.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 659 441.00 | 123 695.00 | 535 746.00 | 659 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 846.00 | 253 339.00 | 124 507.00 | 377 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 521.00 | 670 881.00 | 553 639.00 | 1 224 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 212.00 | 1 056 427.00 | 1 416 785.00 | 2 473 212.00 |
BT Marchandises | 638 257.00 | | 638 257.00 | 638 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 774.00 | 9 833.00 | 2 858 942.00 | 2 868 774.00 |
BZ Autres créances | 605 044.00 | | 605 044.00 | 605 044.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 833.00 | 9 833.00 | 4 147 000.00 | 4 156 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 045.00 | 1 066 259.00 | 5 563 785.00 | 6 630 045.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 968 485.00 | 968 485.00 | | 968 485.00 |
DH Report à nouveau | 999 402.00 | 922 881.00 | | 999 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 369.00 | 76 521.00 | | 80 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 256.00 | 2 055 887.00 | | 2 136 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 681.00 | 1 765 419.00 | | 1 907 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 142.00 | 377 642.00 | | 333 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 966.00 | 888 464.00 | | 584 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 437.00 | 503 471.00 | | 393 437.00 |
EA Autres dettes | 208 302.00 | 24 744.00 | | 208 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 529.00 | 3 559 741.00 | | 3 427 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 785.00 | 5 615 628.00 | | 5 563 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812 573.00 | | 3 812 573.00 | 3 812 573.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 384 394.00 | | 384 394.00 | 384 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 967.00 | | 4 196 967.00 | 4 196 967.00 |
FM Production stockée | | | 95 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 088.00 | 53 962.00 | | 19 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 088.00 | 53 962.00 | | 19 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 918.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 767.00 | 46 950.00 | | 16 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051.00 | 48 868.00 | | 17 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 5 093.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 24 284.00 | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 564.00 | 2 267 298.00 | | 4 326 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 195.00 | 2 190 777.00 | | 4 246 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 369.00 | 76 521.00 | | 80 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 216.00 | | 108 496.00 | 2 398 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 2 473 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 2 261 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 812.00 | | 108 496.00 | 2 186 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 455.00 | 283 705.00 | 16 733.00 | 789 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 1 125.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 068.00 | 282 580.00 | 16 733.00 | 782 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 966.00 | 584 966.00 | | 584 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 777.00 | 2 857 777.00 | | 2 857 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 337 652.00 | 337 652.00 | | 337 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 922.00 | 398 922.00 | | 398 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 759.00 | 318 084.00 | 1 190 675.00 | 1 508 759.00 |
VI Groupe et associés | 333 142.00 | 333 142.00 | | 333 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 929.00 | 257 929.00 | | 257 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 118.00 | 3 482 079.00 | 4 039.00 | 3 486 118.00 |
VW T.V.A. | 227 477.00 | 227 477.00 | | 227 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 529.00 | 2 236 854.00 | 1 190 675.00 | 3 427 529.00 |