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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 679.00 | 82 702.00 | 1 976.00 | 84 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 198.00 | 486 986.00 | 25 212.00 | 512 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 364.00 | 114 729.00 | 37 635.00 | 152 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BF Prêts | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 607.00 | 684 417.00 | 146 190.00 | 830 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 227.00 | 4 853.00 | 309 374.00 | 314 227.00 |
BZ Autres créances | 606 100.00 | | 606 100.00 | 606 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 130.00 | 4 853.00 | 1 386 276.00 | 1 391 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 736.00 | 689 270.00 | 1 532 466.00 | 2 221 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 214.00 | 207 214.00 | | 207 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
DG Autres réserves | 392 239.00 | 390 299.00 | | 392 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 394.00 | 102 040.00 | | 105 394.00 |
DL TOTAL (I) | 831 474.00 | 826 180.00 | | 831 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393.00 | 30 386.00 | | 3 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 415.00 | 426 223.00 | | 461 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 3 196.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 714.00 | 93 133.00 | | 143 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 76 455.00 | | 87 370.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 32 039.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 993.00 | 661 432.00 | | 700 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 466.00 | 1 487 611.00 | | 1 532 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 553.00 | | 42 161.00 | 789 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 830 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 664 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 700.00 | | 6 979.00 | 77 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 887.00 | | 19 782.00 | 645 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 967.00 | | 15 400.00 | 65 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 578.00 | 22 946.00 | 1 107.00 | 662 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 716.00 | 6 986.00 | | 75 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 862.00 | 15 959.00 | 1 107.00 | 586 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UP Prêts | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 314 227.00 | 314 227.00 | | 314 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 461 415.00 | 461 415.00 | | 461 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 495.00 | 930 830.00 | 60 665.00 | 991 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 543.00 | 698 543.00 | | 698 543.00 |