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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 6 925.00 | 2 266.00 | 9 191.00 |
AP Constructions | 443 760.00 | 249 309.00 | 194 452.00 | 443 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 539.00 | 81 496.00 | 121 043.00 | 202 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 048.00 | 26 247.00 | 4 800.00 | 31 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 575.00 | 363 977.00 | 322 598.00 | 686 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 024.00 | 363 977.00 | 524 047.00 | 888 024.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 217 537.00 | | | 217 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 451.00 | | | 211 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 047.00 | | | 524 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 816.00 | | 17 520.00 | 677 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 010.00 | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 686 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 677 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 579.00 | | 17 520.00 | 660 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 460.00 | 56 269.00 | 752.00 | 308 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 1 405.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 941.00 | 54 864.00 | 752.00 | 302 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 451.00 | 36 744.00 | 111 288.00 | 211 451.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 377.00 | 118 670.00 | 111 288.00 | 293 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
ST Autres comptes | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
ZE Dividendes | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |