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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 192.00 | 589.00 | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 399 290.00 | 385 747.00 | 13 543.00 | 399 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 617.00 | 27 636.00 | 2 981.00 | 30 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 981.00 | 127 379.00 | 10 602.00 | 137 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 295.00 | 548 954.00 | 84 341.00 | 633 295.00 |
BT Marchandises | 52 499.00 | 3 000.00 | 49 499.00 | 52 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 359.00 | 14 733.00 | 113 626.00 | 128 359.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 791.00 | 17 733.00 | 189 058.00 | 206 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 086.00 | 566 687.00 | 273 399.00 | 840 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 040.00 | -38 346.00 | | -8 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 650.00 | 30 306.00 | | 16 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 994.00 | 345.00 | | 16 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | 20 039.00 | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097.00 | 15 103.00 | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 120 704.00 | | 136 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | 76 003.00 | | 65 340.00 |
EA Autres dettes | 29 184.00 | 27 666.00 | | 29 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 405.00 | 259 516.00 | | 256 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 399.00 | 259 860.00 | | 273 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 958.00 | | 499 958.00 | 499 958.00 |
FG Production vendue services | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 212.00 | | 759 212.00 | 759 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 686.00 | 5 206.00 | | 14 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 28 384.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 936.00 | 33 590.00 | | 15 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 584.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 10 419.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 547.00 | 23 171.00 | | 15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 474.00 | 911 087.00 | | 779 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 825.00 | 880 780.00 | | 762 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 650.00 | 30 306.00 | | 16 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 398.00 | | | 640 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 633 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 567 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 992.00 | | | 574 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 771.00 | 6 285.00 | 7 103.00 | 549 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | 591.00 | | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 170.00 | 5 695.00 | 7 103.00 | 542 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 733.00 | 2 000.00 | | 15 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 733.00 | 2 000.00 | | 15 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 729.00 | 136 661.00 | 8 067.00 | 144 729.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 405.00 | 256 405.00 | | 256 405.00 |