| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 665.00 | | 912 665.00 | 912 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 375.00 | 775.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 580.00 | 281 127.00 | 201 454.00 | 482 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 982.00 | 481 502.00 | 3 864 480.00 | 4 345 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 383.00 | 139 556.00 | 2 058 827.00 | 2 198 383.00 |
BZ Autres créances | 269 854.00 | | 269 854.00 | 269 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 441 411.00 | | 1 441 411.00 | 1 441 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 028.00 | 139 556.00 | 3 980 472.00 | 4 120 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 010.00 | 621 058.00 | 7 844 952.00 | 8 466 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
CU Autres participations | 2 896 501.00 | 200 000.00 | 2 696 501.00 | 2 896 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 535.00 | 603 535.00 | | 603 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 215.00 | 624 215.00 | | 624 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
DG Autres réserves | 68 486.00 | 3 117.00 | | 68 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 489.00 | 965 369.00 | | 1 202 489.00 |
DK Provisions réglementées | 6 437.00 | 903.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 198.00 | 2 261 175.00 | | 2 569 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 38 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 38 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 456.00 | 1 604 844.00 | | 2 164 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 117.00 | 799 065.00 | | 956 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 784.00 | 977 836.00 | | 916 784.00 |
EA Autres dettes | 24 769.00 | 69 475.00 | | 24 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 266.00 | 1 053 092.00 | | 1 198 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 754.00 | 4 504 312.00 | | 5 260 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 952.00 | 6 803 487.00 | | 7 844 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 882.00 | 3 454 370.00 | | 3 661 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 971 514.00 | | 4 971 514.00 | 4 971 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 514.00 | | 4 971 514.00 | 4 971 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 556.00 | |
GE Autres charges | | | 18 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925.00 | 3 697.00 | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | 3 697.00 | | 6 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 534.00 | 491.00 | | 5 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | 491.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 3 206.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 018.00 | 320 167.00 | | 258 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 784.00 | 5 190 104.00 | | 5 629 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 295.00 | 4 224 735.00 | | 4 427 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 489.00 | 965 369.00 | | 1 202 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 600.00 | | 2 210 579.00 | 3 052 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877 000.00 | 27 294.00 | 2 949 587.00 | 877 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 000.00 | 40 197.00 | 4 345 982.00 | 877 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 903.00 | 483 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 665.00 | | | 912 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 394.00 | | 92 240.00 | 404 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 542.00 | | 2 118 339.00 | 1 735 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 722.00 | 33 683.00 | 12 903.00 | 260 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 722.00 | 33 683.00 | 12 903.00 | 260 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | 5 534.00 | | 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 15 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 219.00 | 139 556.00 | 173 219.00 | 173 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 219.00 | 139 556.00 | 173 219.00 | 373 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 122.00 | 160 090.00 | 211 219.00 | 412 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 556.00 | 211 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 117.00 | 956 117.00 | | 956 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 577.00 | 284 577.00 | | 284 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 184.00 | 188 184.00 | | 188 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198 266.00 | 1 198 266.00 | | 1 198 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 383.00 | 2 198 383.00 | | 2 198 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
VC Groupe et associés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 595.00 | 564 723.00 | 1 050 036.00 | 2 163 595.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 045.00 | | | 590 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 829.00 | 2 474 533.00 | 44 297.00 | 2 518 829.00 |
VW T.V.A. | 431 760.00 | 431 760.00 | | 431 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 754.00 | 3 661 882.00 | 1 050 036.00 | 5 260 754.00 |