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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 942.00 | 19 481.00 | 40 461.00 | 59 942.00 |
AP Constructions | 34 065.00 | 25 559.00 | 8 507.00 | 34 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 46 175.00 | 32 019.00 | 78 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 069.00 | 91 215.00 | 82 854.00 | 174 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 731.00 | 16 547.00 | 140 184.00 | 156 731.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 299 669.00 | | 299 669.00 | 299 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 879.00 | 16 547.00 | 452 331.00 | 468 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 948.00 | 107 762.00 | 535 186.00 | 642 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 047.00 | | | 346 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 186.00 | | | 535 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 377.00 | | | 282 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 717.00 | | 572 717.00 | 572 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 717.00 | | 572 717.00 | 572 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 756.00 | | | 577 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 876.00 | | | 560 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 038.00 | | 36 031.00 | 138 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 228.00 | | 36 031.00 | 76 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 378.00 | 22 837.00 | | 68 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 487.00 | 5 994.00 | | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | 16 843.00 | | 54 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | 3 490.00 | | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 058.00 | 3 490.00 | | 13 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | 3 490.00 | | 13 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 442.00 | 20 772.00 | 63 670.00 | 84 442.00 |
VI Groupe et associés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 078.00 | 169 210.00 | 1 868.00 | 171 078.00 |
VW T.V.A. | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 047.00 | 282 377.00 | 63 670.00 | 346 047.00 |