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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 337 051.00 | | 337 051.00 | 337 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 37 275.00 | 4 258.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 334.00 | 432 363.00 | 115 971.00 | 548 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 587.00 | 472 031.00 | 460 556.00 | 932 587.00 |
BT Marchandises | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 202.00 | 1 407.00 | 1 596 795.00 | 1 598 202.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 1 059 218.00 | | 1 059 218.00 | 1 059 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 563.00 | 1 407.00 | 2 816 155.00 | 2 817 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 149.00 | 473 438.00 | 3 276 711.00 | 3 750 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 581.00 | 1 101 349.00 | | 1 198 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 607.00 | 139 232.00 | | 167 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 188.00 | 1 405 581.00 | | 1 531 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 615.00 | 113 514.00 | | 59 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 197.00 | 143 397.00 | | 153 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 970.00 | 983 539.00 | | 1 412 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 740.00 | 98 553.00 | | 119 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 523.00 | 1 339 004.00 | | 1 745 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 711.00 | 2 744 584.00 | | 3 276 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 753.00 | 1 339 004.00 | | 1 720 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 507.00 | | 16 080.00 | 916 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 787.00 | | 16 080.00 | 573 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 852.00 | 60 179.00 | | 411 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 459.00 | 60 179.00 | | 409 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | | 2 616.00 | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 023.00 | | 2 616.00 | 4 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023.00 | | 2 616.00 | 4 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 970.00 | 1 412 970.00 | | 1 412 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 202.00 | 1 598 202.00 | | 1 598 202.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 615.00 | 34 846.00 | 24 770.00 | 59 615.00 |
VI Groupe et associés | 153 197.00 | 153 197.00 | | 153 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 766.00 | 1 603 766.00 | | 1 603 766.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 523.00 | 1 720 753.00 | 24 770.00 | 1 745 523.00 |