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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 582.00 | 13 837.00 | 745.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 582.00 | 13 837.00 | 745.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CF Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 628.00 | 13 837.00 | 171 791.00 | 185 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | 14 143.00 | 25 095.00 | | 14 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | -10 952.00 | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 71 223.00 | 61 740.00 | | 71 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893.00 | 171 916.00 | | 81 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 4 634.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 007.00 | 10 147.00 | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 569.00 | 186 698.00 | | 100 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 791.00 | 248 438.00 | | 171 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 569.00 | 186 698.00 | | 100 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 717.00 | 56 989.00 | | 57 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 235.00 | 67 942.00 | | 48 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482.00 | -10 952.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681.00 | | 901.00 | 13 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | 901.00 | 13 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 155.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 155.00 | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |