| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985 237.00 | 9 318 588.00 | 4 666 649.00 | 13 985 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 787 348.00 | 578 424 919.00 | 233 362 429.00 | 811 787 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 581 743.00 | | 581 743.00 | 581 743.00 |
AP Constructions | 7 438 156.00 | 7 411 215.00 | 26 941.00 | 7 438 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 379.00 | 1 415 050.00 | 122 329.00 | 1 537 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 326 939.00 | 19 529 010.00 | 4 797 928.00 | 24 326 939.00 |
AX Avances et acomptes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 358 647.00 | | 109 358 647.00 | 109 358 647.00 |
BF Prêts | 5 911 890.00 | | 5 911 890.00 | 5 911 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616 837.00 | | 1 616 837.00 | 1 616 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 976 663.00 | 661 137 222.00 | 408 839 441.00 | 1 069 976 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 887 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 170 562.00 | 21 802 904.00 | 219 367 657.00 | 241 170 562.00 |
BZ Autres créances | 162 584 335.00 | 3 454 960.00 | 159 129 375.00 | 162 584 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 86 228 927.00 | | 86 228 927.00 | 86 228 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396 794.00 | | 1 396 794.00 | 1 396 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 794 906.00 | 25 257 864.00 | 466 537 041.00 | 491 794 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 771 568.00 | 686 395 086.00 | 875 376 484.00 | 1 561 771 568.00 |
CU Autres participations | 93 432 035.00 | 45 038 440.00 | 48 393 595.00 | 93 432 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 499 998.00 | 340 000 000.00 | | 511 499 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 408 383.00 | 34 408 383.00 | | 34 408 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DG Autres réserves | -54 570 000.00 | 121 111 000.00 | | -54 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 871 154.00 | 42 216 881.00 | | -82 871 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 114 750.00 | -125 088 034.00 | | -225 114 750.00 |
DL TOTAL (I) | 271 922 478.00 | 325 537 229.00 | | 271 922 478.00 |
DP Provisions pour risques | 3 771 676.00 | 6 767 489.00 | | 3 771 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 771 676.00 | 6 767 489.00 | | 3 771 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 744 030.00 | 214 260 654.00 | | 77 744 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 842 983.00 | 8 061 097.00 | | 15 842 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501 554.00 | 59 268 535.00 | | 57 501 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 949 191.00 | 109 485 571.00 | | 171 949 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 631 337.00 | 144 542 914.00 | | 83 631 337.00 |
EA Autres dettes | 11 076 277.00 | 27 227 797.00 | | 11 076 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 936 958.00 | 102 029 850.00 | | 91 936 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 682 330.00 | 664 876 419.00 | | 599 682 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 376 484.00 | 997 181 137.00 | | 875 376 484.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -177 484 000.00 | -174 024 000.00 | | -177 484 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 426 000.00 | 2 365 000.00 | | 1 426 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 426 000.00 | 2 365 000.00 | | 1 426 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 10 540 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 873 000.00 | |
FG Production vendue services | 518 374 021.00 | | 518 374 021.00 | 518 374 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 374 021.00 | | 518 374 021.00 | 518 374 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 871 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 670 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 000 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 750 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 790 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 644 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 596 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 568 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 284 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 154 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 153 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 811 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 200 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 453 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 529 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 343 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 681 944.00 | 12 524 336.00 | | 8 681 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 309.00 | 44 055 312.00 | | 734 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 049 100.00 | 4 120 717.00 | | 8 049 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 465 352.00 | 60 700 365.00 | | 17 465 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 237 475.00 | 724 370.00 | | 12 237 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 663.00 | 1 557 731.00 | | 566 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 100.00 | 4 120 717.00 | | 2 049 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853 238.00 | 6 402 819.00 | | 14 853 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612 115.00 | 54 297 546.00 | | 2 612 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 616 289.00 | -2 177 812.00 | | -1 616 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 066 723.00 | 602 983 360.00 | | 585 066 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 181 473.00 | 728 071 394.00 | | 810 181 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 114 749.00 | -125 088 034.00 | | -225 114 749.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -177 636 000.00 | -174 971 000.00 | | -177 636 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -152 000.00 | -947 000.00 | | -152 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -177 484 000.00 | -174 024 000.00 | | -177 484 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 641 059.00 | 55 688 977.00 | 98 991 030.00 | 1 060 641 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 131.00 | 210 319 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 344 403.00 | 1 069 976 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 259 169.00 | 826 354 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 103.00 | 33 302 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 327 843.00 | | 32 285 653.00 | 939 327 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 111 083.00 | | 1 258 945.00 | 32 111 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 202 133.00 | 55 688 977.00 | 65 446 432.00 | 89 202 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 883 288.00 | 153 163 660.00 | 142 948 166.00 | 605 883 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 959 194.00 | 150 732 479.00 | 142 948 166.00 | 579 959 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 924 094.00 | 2 431 181.00 | | 25 924 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 838 430.00 | 10 200 010.00 | | 34 838 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 767 489.00 | 1 236 003.00 | 4 231 816.00 | 6 767 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 594 756.00 | | 6 594 756.00 | 6 594 756.00 |
6T Sur comptes clients | 19 738 341.00 | 3 845 417.00 | 1 780 853.00 | 19 738 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 454 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 171 527.00 | 17 500 387.00 | 8 375 609.00 | 61 171 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 939 017.00 | 18 736 390.00 | 12 607 425.00 | 67 939 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501 554.00 | 57 501 554.00 | | 57 501 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 559 670.00 | 52 559 670.00 | | 52 559 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 257 745.00 | 83 257 745.00 | | 83 257 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 460 959.00 | 70 763 755.00 | 23 697 204.00 | 94 460 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 936 958.00 | 91 936 958.00 | | 91 936 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 358 647.00 | | | 109 358 647.00 |
UP Prêts | 5 911 890.00 | | | 5 911 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616 837.00 | | 1 616 837.00 | 1 616 837.00 |
UX Autres créances clients | 219 104 899.00 | 219 104 899.00 | | 219 104 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 593.00 | 357 593.00 | | 357 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 065 662.00 | 22 065 662.00 | | 22 065 662.00 |
VB T. V. A. | 8 798 932.00 | 8 798 932.00 | | 8 798 932.00 |
VC Groupe et associés | 59 325 058.00 | 14 108 617.00 | 45 216 442.00 | 59 325 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000 000.00 | | 86 250 000.00 | 90 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 743 020.00 | 77 743 020.00 | | 77 743 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 354.00 | 728 354.00 | | 728 354.00 |
VP Divers | 91 405 271.00 | 50 147 320.00 | 41 257 951.00 | 91 405 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 977 608.00 | 13 977 608.00 | | 13 977 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 845.00 | 1 791 845.00 | | 1 791 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 794.00 | 1 396 794.00 | | 1 396 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 039 064.00 | 318 677 298.00 | 88 091 230.00 | 522 039 064.00 |
VW T.V.A. | 22 154 168.00 | 22 154 168.00 | | 22 154 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 839 345.00 | 470 141 133.00 | 109 948 214.00 | 583 839 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 484.00 | | | 484.00 |