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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 061.00 | 36 066.00 | 12 995.00 | 49 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 369.00 | 48 481.00 | 45 888.00 | 94 369.00 |
BT Marchandises | 1 687 266.00 | | 1 687 266.00 | 1 687 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 925.00 | 219 383.00 | 307 543.00 | 526 925.00 |
BZ Autres créances | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
CF Disponibilités | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 824.00 | 219 383.00 | 2 343 442.00 | 2 562 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 589.00 | 267 863.00 | 2 411 726.00 | 2 679 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
DG Autres réserves | 266 296.00 | 400 513.00 | | 266 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 041.00 | -134 216.00 | | 249 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 261.00 | 819 220.00 | | 1 068 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 642.00 | 80 557.00 | | 80 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 135.00 | 400 359.00 | | 353 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 603.00 | 608 578.00 | | 536 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 786.00 | 121 074.00 | | 151 786.00 |
EA Autres dettes | 221 298.00 | 132 638.00 | | 221 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 465.00 | 1 343 206.00 | | 1 343 465.00 |
ED (V) | | 37 174.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 726.00 | 2 199 601.00 | | 2 411 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 465.00 | 1 263 206.00 | | 1 343 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 083.00 | | 5 286.00 | 89 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 190.00 | | 5 286.00 | 56 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 711.00 | 4 770.00 | | 43 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 711.00 | 4 770.00 | | 43 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 603.00 | 536 603.00 | | 536 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 674.00 | 286 674.00 | | 286 674.00 |
VB T. V. A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 354 891.00 | 354 891.00 | | 354 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 386.00 | 622 493.00 | 12 893.00 | 635 386.00 |
VW T.V.A. | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 465.00 | 1 343 465.00 | | 1 343 465.00 |