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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 235.00 | 21 625.00 | 13 610.00 | 35 235.00 |
AH Fonds commercial | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
AP Constructions | 208 700.00 | 68 911.00 | 139 789.00 | 208 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 415.00 | 218 355.00 | 96 060.00 | 314 415.00 |
AX Avances et acomptes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 330.00 | 308 890.00 | 373 440.00 | 682 330.00 |
BN En cours de production de biens | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 602.00 | 361 238.00 | 135 364.00 | 496 602.00 |
BT Marchandises | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 772.00 | | 456 772.00 | 456 772.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 260.00 | 155.00 | 324 106.00 | 324 260.00 |
CF Disponibilités | 376 716.00 | | 376 716.00 | 376 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 275.00 | 361 393.00 | 1 397 882.00 | 1 759 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 605.00 | 670 283.00 | 1 771 322.00 | 2 441 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 42 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 32 454.00 | | 77 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
DG Autres réserves | 923 221.00 | 849 895.00 | | 923 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 548.00 | 189 295.00 | | 152 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 214.00 | 11 450.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 881.00 | 1 139 993.00 | | 1 237 881.00 |
DP Provisions pour risques | 33 236.00 | 35 075.00 | | 33 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 236.00 | 35 075.00 | | 33 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 221.00 | 60 000.00 | | 55 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 384.00 | 79 106.00 | | 78 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 543.00 | 194 177.00 | | 136 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 533.00 | 110 000.00 | | 107 533.00 |
EA Autres dettes | 122 524.00 | 128 126.00 | | 122 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 205.00 | 571 408.00 | | 500 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 322.00 | 1 746 476.00 | | 1 771 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 491.00 | 571 408.00 | | 378 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 933.00 | | 11 151.00 | 693 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 754.00 | 682 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 754.00 | 527 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 729.00 | | 330.00 | 154 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 203.00 | | 10 821.00 | 539 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 140.00 | 33 504.00 | 22 754.00 | 298 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | 5 795.00 | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 311.00 | 27 709.00 | 22 754.00 | 282 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 075.00 | 33 236.00 | 35 075.00 | 35 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 075.00 | 33 236.00 | 35 075.00 | 35 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 474.00 | 390 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 8 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
UX Autres créances clients | 456 771.00 | 456 771.00 | | 456 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 220.00 | 11 890.00 | 43 330.00 | 55 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 719.00 | 497 719.00 | | 497 719.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 204.00 | 378 490.00 | 121 714.00 | 500 204.00 |