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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 10 000.00 | 50 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 9 828.00 | 7 217.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 025.00 | 19 828.00 | 58 196.00 | 78 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 940.00 | 19 828.00 | 91 111.00 | 110 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 593.00 | | | -15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EA Autres dettes | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 593.00 | | | -15 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 803.00 | 78 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 407.00 | 17 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 110.00 | 3 125.00 | 9 407.00 | 16 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | 3 125.00 | 9 407.00 | 16 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 956.00 | | | 24 956.00 |