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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 11 073.00 | 229.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 1 296.00 | 1 427.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 702.00 | 12 369.00 | 6 333.00 | 18 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 443 972.00 | | 443 972.00 | 443 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 463.00 | | 520 463.00 | 520 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 165.00 | 12 369.00 | 526 796.00 | 539 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 999.00 | 381 800.00 | | 405 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | 24 199.00 | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 446 564.00 | 430 199.00 | | 446 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 6 764.00 | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 71 117.00 | | 72 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 232.00 | 78 160.00 | | 80 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 796.00 | 508 359.00 | | 526 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 182.00 | | 319 182.00 | 319 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 182.00 | | 319 182.00 | 319 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 4 484.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 489.00 | 299 144.00 | | 322 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 124.00 | 274 945.00 | | 306 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | 24 199.00 | | 16 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 748.00 | | 1 954.00 | 16 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | | 1 954.00 | 12 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 129.00 | 1 240.00 | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 1 240.00 | | 11 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 968.00 | 71 291.00 | 4 677.00 | 75 968.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |