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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933.00 | 20 376.00 | 2 558.00 | 22 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 403.00 | 26 783.00 | 13 621.00 | 40 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 937.00 | 47 158.00 | 29 778.00 | 76 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 698.00 | | 919 698.00 | 919 698.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 180.00 | | 1 206 180.00 | 1 206 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 116.00 | 47 158.00 | 1 235 958.00 | 1 283 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 680.00 | 214 680.00 | | 214 680.00 |
DH Report à nouveau | 160 749.00 | 352 944.00 | | 160 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 991.00 | -192 195.00 | | 116 991.00 |
DL TOTAL (I) | 500 042.00 | 383 051.00 | | 500 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 959.00 | 107 636.00 | | 58 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 778.00 | 125 778.00 | | 55 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 161.00 | 342 188.00 | | 350 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 862.00 | 173 055.00 | | 270 862.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 41 205.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 916.00 | 789 862.00 | | 735 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 958.00 | 1 172 914.00 | | 1 235 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 866.00 | 785 974.00 | | 703 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 943.00 | | 1 603.00 | 75 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 76 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 63 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 343.00 | | 1 603.00 | 62 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 025.00 | 7 743.00 | 609.00 | 40 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 025.00 | 7 743.00 | 609.00 | 40 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 161.00 | 350 161.00 | | 350 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 919 698.00 | 919 698.00 | | 919 698.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 959.00 | 26 910.00 | 32 050.00 | 58 959.00 |
VI Groupe et associés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 513.00 | 1 003 513.00 | | 1 003 513.00 |
VW T.V.A. | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 916.00 | 703 866.00 | 32 050.00 | 735 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | -3 016.00 | | 5 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 737.00 | 11 161.00 | | 11 737.00 |
ST Autres comptes | 113 487.00 | 80 459.00 | | 113 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 275.00 | 42 858.00 | | 58 275.00 |
YT Sous‐traitance | 181 646.00 | 131 398.00 | | 181 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 917.00 | 69 851.00 | | 220 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 374.00 | 7 054.00 | | 6 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 854.00 | 4 038.00 | | 11 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 328.00 | 523 189.00 | | 723 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 189.00 | 329 516.00 | | 432 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 062.00 | 335 727.00 | | 586 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |