| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 3 341.00 | 1 284.00 | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 846.00 | 178 248.00 | 4 597.00 | 182 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 449.00 | 526 629.00 | 35 820.00 | 562 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 678.00 | 711 978.00 | 73 700.00 | 785 678.00 |
BT Marchandises | 1 015 346.00 | | 1 015 346.00 | 1 015 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 759 096.00 | | 759 096.00 | 759 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 903.00 | | 1 805 903.00 | 1 805 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 582.00 | 711 978.00 | 1 879 603.00 | 2 591 582.00 |
CU Autres participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 1 161 321.00 | 1 155 744.00 | | 1 161 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 350.00 | 105 580.00 | | 413 350.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 594 207.00 | 1 280 860.00 | | 1 594 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 89 566.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 086.00 | 5 068.00 | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 38 414.00 | | 41 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 379.00 | 96 768.00 | | 216 379.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 14 325.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 396.00 | 244 141.00 | | 285 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 603.00 | 1 525 000.00 | | 1 879 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 449.00 | | 2 401 449.00 | 2 401 449.00 |
FG Production vendue services | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 995.00 | | 2 470 995.00 | 2 470 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | 849.00 | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | 850.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 2 233.00 | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 2 233.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | -1 383.00 | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 219.00 | 31 834.00 | | 130 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 182.00 | 1 561 445.00 | | 2 483 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 832.00 | 1 455 865.00 | | 2 069 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 350.00 | 105 580.00 | | 413 350.00 |