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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 235 453.00 | | 5 235 453.00 | 5 235 453.00 |
AP Constructions | 24 947 869.00 | 6 075 841.00 | 18 872 027.00 | 24 947 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 2 549.00 | 956.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 483.00 | 37 359.00 | 7 125.00 | 44 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 244 275.00 | 6 115 749.00 | 24 128 526.00 | 30 244 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 531.00 | 9 657.00 | 221 874.00 | 231 531.00 |
BZ Autres créances | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
CF Disponibilités | 3 186 021.00 | | 3 186 021.00 | 3 186 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 724.00 | 9 657.00 | 3 485 067.00 | 3 494 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 738 999.00 | 6 125 406.00 | 27 613 593.00 | 33 738 999.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 716 214.00 | 2 716 214.00 | | 2 716 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 973 126.00 | 11 973 126.00 | | 11 973 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
DG Autres réserves | 4 896 558.00 | 4 417 397.00 | | 4 896 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 366.00 | 479 161.00 | | 431 366.00 |
DL TOTAL (I) | 20 111 563.00 | 19 680 197.00 | | 20 111 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 371.00 | 3 670 031.00 | | 2 841 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 626.00 | 4 204 640.00 | | 4 487 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 675.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 620.00 | 72 718.00 | | 113 620.00 |
EA Autres dettes | 30 920.00 | 22 880.00 | | 30 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 580.00 | 49 759.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 502 030.00 | 8 030 704.00 | | 7 502 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 613 593.00 | 27 710 901.00 | | 27 613 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 603.00 | | 2 693 603.00 | 2 693 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 603.00 | | 2 693 603.00 | 2 693 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 34 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 1 898.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 898.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 109.00 | 2 380.00 | | 15 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | 2 560.00 | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 891.00 | -662.00 | | 44 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 956.00 | 222 504.00 | | 210 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 970.00 | 3 504 140.00 | | 2 829 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 604.00 | 3 024 978.00 | | 2 398 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 366.00 | 479 161.00 | | 431 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 988 230.00 | | 312 488.00 | 29 988 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 443.00 | 30 244 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 443.00 | 30 231 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975 265.00 | | 312 488.00 | 29 975 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078 356.00 | 1 078 727.00 | 41 334.00 | 5 078 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 356.00 | 1 078 727.00 | 41 334.00 | 5 078 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 723.00 | 9 657.00 | 33 723.00 | 33 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 723.00 | 9 657.00 | 33 723.00 | 33 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 723.00 | 9 657.00 | 33 723.00 | 33 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 666.00 | | 542 666.00 | 542 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 231 531.00 | | | 231 531.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 371.00 | 804 644.00 | 2 036 727.00 | 2 841 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 960.00 | 3 944 960.00 | | 3 944 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 441.00 | 308 703.00 | 12 739.00 | 321 441.00 |
VW T.V.A. | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 030.00 | 4 922 638.00 | 2 579 392.00 | 7 502 030.00 |