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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 331.00 | 10 100.00 | 7 231.00 | 17 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 169.00 | 14 836.00 | 11 332.00 | 26 169.00 |
BT Marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 966.00 | 3 577.00 | 546 390.00 | 549 966.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 939 828.00 | | 939 828.00 | 939 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 872.00 | 3 577.00 | 1 575 296.00 | 1 578 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 041.00 | 18 413.00 | 1 586 628.00 | 1 605 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 632.00 | 1 573 287.00 | | 1 045 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 322.00 | 272 344.00 | | 263 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 954.00 | 1 878 632.00 | | 1 341 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 471.00 | 33 669.00 | | 47 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 467.00 | 188 953.00 | | 196 467.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 674.00 | 222 623.00 | | 244 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 628.00 | 2 101 255.00 | | 1 586 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 527.00 | 2 821.00 | 1 512.00 | 13 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 2 821.00 | 1 512.00 | 8 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 730.00 | | 29 153.00 | 32 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 730.00 | | 29 153.00 | 32 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 730.00 | | 29 153.00 | 32 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 359.00 | 633 075.00 | 4 284.00 | 637 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 461.00 | 633 075.00 | 8 385.00 | 641 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 674.00 | 244 674.00 | | 244 674.00 |