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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
AP Constructions | 28 302.00 | 27 302.00 | 1 000.00 | 28 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 553.00 | 53 737.00 | 1 815.00 | 55 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 822.00 | 227 238.00 | 12 585.00 | 239 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 253.00 | 308 277.00 | 231 976.00 | 540 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 991.00 | 907.00 | 146 084.00 | 146 991.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 862.00 | 907.00 | 246 955.00 | 247 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 115.00 | 309 184.00 | 478 931.00 | 788 115.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 231 835.00 | | | 231 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DL TOTAL (I) | 303 469.00 | | | 303 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 931.00 | | | 478 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 437.00 | 2 260.00 | 881 696.00 | 879 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 437.00 | 2 260.00 | 881 696.00 | 879 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 116.00 | | | 901 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 531.00 | | | 862 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 993.00 | | 4 546.00 | 537 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 540 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 323 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 778.00 | | 4 185.00 | 321 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 361.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 335.00 | 5 229.00 | 2 287.00 | 305 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 335.00 | 5 229.00 | 2 287.00 | 305 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
VW T.V.A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 462.00 | 175 462.00 | | 175 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
ST Autres comptes | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
YT Sous‐traitance | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 712.00 | | | 181 712.00 |