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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 353.00 | | 1 199 353.00 | 1 199 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 453.00 | 142 120.00 | 26 332.00 | 168 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 934.00 | 156 605.00 | 1 307 329.00 | 1 463 934.00 |
BT Marchandises | 271 316.00 | 2 781.00 | 268 535.00 | 271 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 764.00 | 1 500.00 | 34 265.00 | 35 764.00 |
BZ Autres créances | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CF Disponibilités | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 706.00 | 4 280.00 | 546 425.00 | 550 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 639.00 | 160 885.00 | 1 853 754.00 | 2 014 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 091.00 | 184 975.00 | | 192 091.00 |
DL TOTAL (I) | 913 175.00 | 906 059.00 | | 913 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 901.00 | 476 564.00 | | 643 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 359.00 | 294 708.00 | | 208 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 850.00 | 97 118.00 | | 82 850.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 5 217.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 580.00 | 977 224.00 | | 940 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 754.00 | 1 883 282.00 | | 1 853 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 456.00 | 555 758.00 | | 384 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 498.00 | | 68 987.00 | 1 467 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 848.00 | 81 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 552.00 | 1 463 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 176 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 213.00 | | | 1 206 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 977.00 | | 2 804.00 | 176 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 308.00 | | 66 184.00 | 84 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 533.00 | 14 775.00 | 3 704.00 | 145 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 673.00 | 14 775.00 | 3 704.00 | 138 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 130.00 | 130.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 639.00 | 2 781.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 1 500.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | 4 280.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 4 410.00 | 4 003.00 | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 3 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 359.00 | 208 359.00 | | 208 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
UX Autres créances clients | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 901.00 | 87 776.00 | 359 130.00 | 643 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 618.00 | 266 618.00 | | 266 618.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 580.00 | 384 456.00 | 359 130.00 | 940 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 3 824.00 | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | 9 090.00 | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 50 359.00 | 41 997.00 | | 50 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 826.00 | 44 452.00 | | 46 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | 2 902.00 | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | 6 726.00 | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 125.00 | 130 677.00 | | 134 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 770.00 | 92 120.00 | | 96 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 492.00 | 95 538.00 | | 106 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |