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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 508 418.00 | 43 191.00 | 29 465 227.00 | 29 508 418.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 508 418.00 | 43 191.00 | 29 465 227.00 | 29 508 418.00 |
CU Autres participations | 29 465 227.00 | | 29 465 227.00 | 29 465 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 126 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 416 321.00 | 4 715 253.00 | | 13 416 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 810.00 | 8 701 068.00 | | -494 810.00 |
DK Provisions réglementées | 143 054.00 | 83 927.00 | | 143 054.00 |
DL TOTAL (I) | 17 055 042.00 | 17 490 725.00 | | 17 055 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 322 767.00 | 8 972 767.00 | | 12 322 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 582.00 | 513 941.00 | | 67 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410 185.00 | 9 486 753.00 | | 12 410 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 465 227.00 | 26 977 478.00 | | 29 465 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 410 185.00 | 9 486 753.00 | | 12 410 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 429 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 429 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 127.00 | 9 370 753.00 | | -59 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320.00 | 9 447 480.00 | | 18 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 131.00 | 746 412.00 | | 513 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 810.00 | 8 701 068.00 | | -494 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 002 661.00 | | | 27 002 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 465 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 508 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 959 470.00 | | | 26 959 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 322 767.00 | 12 322 767.00 | | 12 322 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 410 185.00 | 12 410 185.00 | | 12 410 185.00 |