| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 98.00 | 1 071.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 50 340.00 | 16 238.00 | 66 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 819.00 | 52 536.00 | 18 281.00 | 70 819.00 |
BT Marchandises | 179 702.00 | 19 415.00 | 160 286.00 | 179 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 050.00 | 8 516.00 | 160 534.00 | 169 050.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 555.00 | 27 931.00 | 507 623.00 | 535 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 376.00 | 80 469.00 | 525 906.00 | 606 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DH Report à nouveau | | -44 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928.00 | 85 126.00 | | 78 928.00 |
DL TOTAL (I) | 203 676.00 | 124 748.00 | | 203 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 148.00 | 116 348.00 | | 104 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 013.00 | 46 098.00 | | 46 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 157.00 | 174 377.00 | | 119 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | 58 402.00 | | 48 805.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 4 986.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 229.00 | 400 213.00 | | 322 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 906.00 | 524 962.00 | | 525 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 148.00 | 32 975.00 | 71 173.00 | 104 148.00 |
VI Groupe et associés | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 922.00 | 184 950.00 | 973.00 | 185 922.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 229.00 | 251 056.00 | 71 173.00 | 322 229.00 |