| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 050.00 | | 1 245 050.00 | 1 245 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 097.00 | 258 375.00 | 40 723.00 | 299 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 634.00 | 262 109.00 | 1 311 526.00 | 1 573 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 170.00 | 82 171.00 | 266 998.00 | 349 170.00 |
BZ Autres créances | 610 670.00 | 516 328.00 | 94 342.00 | 610 670.00 |
CF Disponibilités | 342 871.00 | | 342 871.00 | 342 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 362.00 | 598 499.00 | 705 862.00 | 1 304 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 997.00 | 860 608.00 | 2 017 389.00 | 2 877 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 655.00 | 604 655.00 | | 604 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 635.00 | 247 635.00 | | 247 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 466.00 | 42 866.00 | | 46 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 433.00 | 72 007.00 | | 185 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 596.00 | 967 163.00 | | 1 084 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 151.00 | 271 343.00 | | 212 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 734.00 | 21 846.00 | | 37 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 792.00 | 83 317.00 | | 53 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 544.00 | 274 811.00 | | 256 544.00 |
EA Autres dettes | 17 135.00 | 20 594.00 | | 17 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 937.00 | 260 280.00 | | 353 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 792.00 | 932 191.00 | | 932 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 389.00 | 1 899 354.00 | | 2 017 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 111.00 | 13 392.00 | 27 393.00 | 276 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 931.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 307.00 | 12 461.00 | 27 393.00 | 273 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645 066.00 | 28 458.00 | 75 025.00 | 645 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 066.00 | 28 458.00 | 75 025.00 | 645 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 066.00 | 28 458.00 | 75 025.00 | 645 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 545.00 | 256 545.00 | | 256 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 937.00 | 353 937.00 | | 353 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 150.00 | 60 159.00 | 151 992.00 | 212 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 352.00 | 844 151.00 | 117 201.00 | 961 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 945.00 | 844 151.00 | 142 794.00 | 986 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 292.00 | 779 301.00 | 151 992.00 | 931 292.00 |