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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 881.00 | 46 197.00 | 685.00 | 46 881.00 |
AP Constructions | 75 780.00 | 73 564.00 | 2 216.00 | 75 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 408.00 | 79 204.00 | 14 204.00 | 93 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 357.00 | 84 666.00 | 40 691.00 | 125 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 284.00 | | 594 284.00 | 594 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 961.00 | 283 630.00 | 682 330.00 | 965 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CF Disponibilités | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 833.00 | 283 630.00 | 820 202.00 | 1 103 833.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 422 330.00 | 296 011.00 | | 422 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 237.00 | 154 891.00 | | 130 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 895.00 | 2 232.00 | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 568 847.00 | 461 519.00 | | 568 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 939.00 | 75 858.00 | | 55 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 944.00 | 99 857.00 | | 118 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 458.00 | 95 426.00 | | 76 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 355.00 | 271 153.00 | | 251 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 202.00 | 732 672.00 | | 820 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 454.00 | 215 214.00 | | 215 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 402.00 | | 163 641.00 | 854 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 083.00 | 965 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 083.00 | 935 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 152.00 | | 163 641.00 | 824 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 072.00 | 15 641.00 | 52 083.00 | 320 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 072.00 | 15 641.00 | 52 083.00 | 320 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 939.00 | 20 038.00 | 35 901.00 | 55 939.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 453.00 | 53 017.00 | 7 436.00 | 60 453.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 355.00 | 215 454.00 | 35 901.00 | 251 355.00 |