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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 1 940.00 | 815.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 45 783.00 | 2 462.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 357.00 | 66 972.00 | 41 385.00 | 108 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 893.00 | 114 694.00 | 96 198.00 | 210 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BN En cours de production de biens | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BT Marchandises | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 176.00 | 2 121.00 | 155 055.00 | 157 176.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 268.00 | 2 121.00 | 412 147.00 | 414 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 161.00 | 116 815.00 | 508 346.00 | 625 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 842.00 | 79 540.00 | | 92 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 190.00 | 13 302.00 | | 104 190.00 |
DL TOTAL (I) | 205 417.00 | 101 227.00 | | 205 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194.00 | 40 013.00 | | 53 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 961.00 | 11 945.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 461.00 | 86 973.00 | | 104 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 110.00 | 72 834.00 | | 124 110.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 125.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 929.00 | 211 891.00 | | 302 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 346.00 | 313 118.00 | | 508 346.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -9.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 570.00 | 199 946.00 | | 248 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 13.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 510.00 | | 48 475.00 | 217 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 092.00 | 210 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 092.00 | 156 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | 1 068.00 | 51 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 034.00 | | 45 660.00 | 166 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 1 747.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 618.00 | 5 169.00 | 55 092.00 | 164 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 246.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 923.00 | 4 923.00 | 55 092.00 | 162 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 2 121.00 | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 2 121.00 | 937.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 2 121.00 | 937.00 | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 994.00 | 12 596.00 | 40 398.00 | 52 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 323.00 | 168 001.00 | 4 322.00 | 172 323.00 |
VW T.V.A. | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 968.00 | 248 570.00 | 40 398.00 | 288 968.00 |