| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 371.00 | 201 668.00 | 136 703.00 | 338 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 722.00 | 39 706.00 | 5 015.00 | 44 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 019.00 | 248 510.00 | 176 509.00 | 425 019.00 |
BT Marchandises | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 747.00 | 1 806.00 | 105 941.00 | 107 747.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 230 992.00 | | 230 992.00 | 230 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 458.00 | 1 806.00 | 386 652.00 | 388 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 477.00 | 250 316.00 | 563 162.00 | 813 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 24 124.00 | 288 951.00 | | 24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 392.00 | 35 173.00 | | 124 392.00 |
DL TOTAL (I) | 216 715.00 | 392 324.00 | | 216 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 70 786.00 | | 125 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 976.00 | 72 321.00 | | 127 976.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 639.00 | | 4 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | 1 007.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 446.00 | 144 754.00 | | 346 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 162.00 | 537 077.00 | | 563 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 832.00 | 33 622.00 | 9 945.00 | 224 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 832.00 | 33 622.00 | 9 945.00 | 224 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 711.00 | 1 093.00 | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | 1 093.00 | | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 1 093.00 | | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
UP Prêts | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 823.00 | 63 166.00 | | 80 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 374.00 | 63 166.00 | | 340 374.00 |