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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 598.00 | 128 461.00 | 22 138.00 | 150 598.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 051.00 | 128 461.00 | 57 591.00 | 186 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
110 Total général Actif | 209 985.00 | 128 461.00 | 81 524.00 | 209 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 737.00 | 240 263.00 | | 218 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 998.00 | | | -7 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | | | 79.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 185.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 173.00 | 240 447.00 | | 214 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 798.00 | 104 295.00 | | 87 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 1 777.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 34 968.00 | 49 521.00 | | 34 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 4 125.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 240.00 | 61 776.00 | | 52 240.00 |
252 Charges sociales | 10 408.00 | 23 929.00 | | 10 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 911.00 | 5 557.00 | | 5 911.00 |
262 Autres charges | | 109.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 960.00 | 251 091.00 | | 192 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 213.00 | -10 644.00 | | 21 213.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 771.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 875.00 | -11 415.00 | | 20 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 051.00 | | | 186 051.00 |