| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 26 452.00 | 506.00 | 26 958.00 |
AH Fonds commercial | 375 943.00 | 375 943.00 | | 375 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 149.00 | 394 702.00 | 253 447.00 | 648 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 904.00 | 173 219.00 | 118 686.00 | 291 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 362.00 | 1 110 616.00 | 443 746.00 | 1 554 362.00 |
BT Marchandises | 341 567.00 | 274 226.00 | 67 340.00 | 341 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 054.00 | 17 994.00 | 268 060.00 | 286 054.00 |
BZ Autres créances | 1 863 611.00 | | 1 863 611.00 | 1 863 611.00 |
CF Disponibilités | 823 498.00 | | 823 498.00 | 823 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 182.00 | 292 220.00 | 3 040 962.00 | 3 333 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 543.00 | 1 402 835.00 | 3 484 708.00 | 4 887 543.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 346.00 | 140 300.00 | 47.00 | 140 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 470 329.00 | | | 470 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 370.00 | | | 562 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 810.00 | | | 1 587 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 434.00 | | | 298 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 241.00 | | | 534 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 920.00 | | | 469 920.00 |
EA Autres dettes | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 295.00 | | | 409 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 898.00 | | | 1 896 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 708.00 | | | 3 484 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 398.00 | | | 1 896 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
FG Production vendue services | 4 367 144.00 | 77 845.00 | 4 444 989.00 | 4 367 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 657.00 | 77 845.00 | 4 501 503.00 | 4 423 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 823.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 279.00 | | | -72 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 994.00 | | | 271 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 707.00 | | | 4 530 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 337.00 | | | 3 968 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 370.00 | | | 562 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 273.00 | | 389 976.00 | 1 206 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 888.00 | 1 554 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 888.00 | 940 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 341.00 | | 561.00 | 402 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 525.00 | | 389 416.00 | 592 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 789.00 | 87 762.00 | 39 878.00 | 686 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 182.00 | 269.00 | | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 307.00 | 87 492.00 | 39 878.00 | 520 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 943.00 | | | 375 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 403.00 | 26 823.00 | | 247 403.00 |
6T Sur comptes clients | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 340.00 | 26 823.00 | | 641 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 340.00 | 26 823.00 | | 641 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 241.00 | 534 241.00 | | 534 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 295.00 | 409 295.00 | | 409 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
UX Autres créances clients | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VB T. V. A. | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 997.00 | 134 714.00 | 163 283.00 | 297 997.00 |
VI Groupe et associés | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 030.00 | | | 1 648 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 107.00 | 2 164 743.00 | 66 364.00 | 2 231 107.00 |
VW T.V.A. | 301 909.00 | 301 909.00 | | 301 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 898.00 | 1 733 615.00 | 163 283.00 | 1 896 898.00 |