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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 138.00 | | 327 138.00 | 327 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 138.00 | | 327 138.00 | 327 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 195 822.00 | 331 964.00 | | 195 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | 25 358.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 321 036.00 | 469 522.00 | | 321 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 10 693.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | 23 927.00 | | 711.00 |
EA Autres dettes | | 16 954.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | 2 725.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102.00 | 54 299.00 | | 6 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 138.00 | 523 821.00 | | 327 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 994.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 994.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 994.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 3 926.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 566.00 | 135 967.00 | | 22 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552.00 | 110 609.00 | | 9 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 014.00 | 25 358.00 | | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | 11 073.00 | 8 102.00 | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 175.00 | 11 073.00 | 8 102.00 | 19 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |