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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AP Constructions | 696 059.00 | 40 362.00 | 655 697.00 | 696 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 055.00 | 71 763.00 | 14 292.00 | 86 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 170.00 | 114 181.00 | 672 989.00 | 787 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 959.00 | | 220 959.00 | 220 959.00 |
BZ Autres créances | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CF Disponibilités | 1 084 922.00 | | 1 084 922.00 | 1 084 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 182.00 | | 1 388 182.00 | 1 388 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 352.00 | 114 181.00 | 2 061 171.00 | 2 175 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 087.00 | 1 382 733.00 | | 1 401 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 299.00 | 18 354.00 | | 99 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 744.00 | 1 439 444.00 | | 1 538 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 544.00 | 228 248.00 | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 124.00 | 21 456.00 | | 101 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 151.00 | 73 333.00 | | 87 151.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 638.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 565.00 | 533 674.00 | | 429 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 171.00 | 1 973 119.00 | | 2 061 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 336.00 | 323 674.00 | | 251 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 863.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 722.00 | | 3 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119 500.00 | | | 1 119 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 942.00 | | | 1 122 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 589.00 | | | 623 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 589.00 | | | 623 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 352.00 | | | 499 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | 2 248.00 | | 29 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 886.00 | 351 217.00 | | 1 402 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 587.00 | 332 863.00 | | 1 303 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 299.00 | 18 354.00 | | 99 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 190.00 | | 505 678.00 | 926 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 698.00 | 787 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 698.00 | 782 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 134.00 | | 505 678.00 | 921 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 058.00 | 34 231.00 | 21 108.00 | 101 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 002.00 | 34 231.00 | 21 108.00 | 99 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 863.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 959.00 | 220 959.00 | | 220 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 31 771.00 | 178 229.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 872.00 | 305 872.00 | | 305 872.00 |
VW T.V.A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 565.00 | 251 336.00 | 178 229.00 | 429 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | 8 547.00 | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 801.00 | 14 475.00 | | 78 801.00 |
ST Autres comptes | 77 977.00 | 90 362.00 | | 77 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 413.00 | 6 525.00 | | 72 413.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 631.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 599.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 687.00 | 9 146.00 | | 10 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 427.00 | 26 193.00 | | 13 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 336.00 | 27 635.00 | | 55 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 301.00 | 122 992.00 | | 229 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |