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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 091.00 | 70 075.00 | 4 016.00 | 74 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | 12 488.00 | 832.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 141.00 | 83 293.00 | 4 848.00 | 88 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 137.00 | 83 293.00 | 71 843.00 | 155 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 430.00 | | | -12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 217.00 | | 244 217.00 | 244 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 217.00 | | 244 217.00 | 244 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 024.00 | | | 264 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 430.00 | | | -12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 807.00 | 486.00 | | 82 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 077.00 | 486.00 | | 82 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |