| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 393 664.00 | 46 899 487.00 | 47 494 176.00 | 94 393 664.00 |
AH Fonds commercial | 14 683 948.00 | | 14 683 948.00 | 14 683 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 255 450.00 | | 1 255 450.00 | 1 255 450.00 |
AP Constructions | 10 993 054.00 | 1 144 582.00 | 9 848 472.00 | 10 993 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768 122.00 | 6 286 121.00 | 482 000.00 | 6 768 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 729 143.00 | 35 479 478.00 | 8 249 665.00 | 43 729 143.00 |
BF Prêts | 3 043 448.00 | | 3 043 448.00 | 3 043 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347 678.00 | 5 255 408.00 | 5 092 270.00 | 10 347 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 000 839.00 | 95 753 492.00 | 90 247 346.00 | 186 000 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 735.00 | | 512 735.00 | 512 735.00 |
BT Marchandises | 12 358 970.00 | | 12 358 970.00 | 12 358 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 648 939.00 | | 19 648 939.00 | 19 648 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544 712.00 | 1 646 556.00 | 16 898 156.00 | 18 544 712.00 |
BZ Autres créances | 21 741 438.00 | | 21 741 438.00 | 21 741 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999 227.00 | | 9 999 227.00 | 9 999 227.00 |
CF Disponibilités | 26 593 748.00 | | 26 593 748.00 | 26 593 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090 885.00 | | 4 090 885.00 | 4 090 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 490 658.00 | 1 646 556.00 | 111 844 101.00 | 113 490 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 491 498.00 | 97 400 049.00 | 202 091 448.00 | 299 491 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 410.00 | | | 565 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 478 038.00 | | | 2 478 038.00 |
CU Autres participations | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688 414.00 | 688 414.00 | | 688 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 707.00 | 189 707.00 | | 189 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 552 333.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 892 916.00 | 11 464 519.00 | | 35 892 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 505.00 | 24 876 064.00 | | 552 505.00 |
DL TOTAL (I) | 47 635 129.00 | 47 082 623.00 | | 47 635 129.00 |
DP Provisions pour risques | 15 349 137.00 | 6 274 024.00 | | 15 349 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 672 304.00 | 18 745 552.00 | | 20 672 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 021 441.00 | 25 019 576.00 | | 36 021 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 052 434.00 | 134 268.00 | | 26 052 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 616.00 | 2 724 682.00 | | 327 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 867 792.00 | 47 208 114.00 | | 45 867 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 321 673.00 | 16 191 680.00 | | 17 321 673.00 |
EA Autres dettes | 10 094 499.00 | 8 506 393.00 | | 10 094 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 770 860.00 | 18 437 218.00 | | 18 770 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 434 877.00 | 93 202 357.00 | | 118 434 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 091 448.00 | 165 304 557.00 | | 202 091 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 389 558.00 | 93 076 176.00 | | 92 389 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 625 171.00 | 465 464.00 | 129 090 636.00 | 128 625 171.00 |
FD Production vendue biens | 850 001.00 | 41 878.00 | 891 879.00 | 850 001.00 |
FG Production vendue services | 99 603 672.00 | 3 027 961.00 | 102 631 633.00 | 99 603 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 078 845.00 | 3 535 304.00 | 232 614 150.00 | 229 078 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 757 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 530 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 675 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 770 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 654 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926 751.00 | |
GE Autres charges | | | 15 086 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 759 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 997 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 931 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 222.00 | 10 316 339.00 | | 1 193 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 208.00 | 13 000.00 | | 29 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 917.00 | 12 946 857.00 | | 1 573 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796 348.00 | 23 276 196.00 | | 2 796 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114 650.00 | 13 201 423.00 | | 11 114 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 530.00 | 415 033.00 | | 237 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 649 031.00 | 1 087 855.00 | | 10 649 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 001 212.00 | 14 704 312.00 | | 22 001 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 204 863.00 | 8 571 884.00 | | -19 204 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 244 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 281.00 | 319 948.00 | | 174 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 752 415.00 | 264 615 713.00 | | 244 752 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 199 909.00 | 239 739 649.00 | | 244 199 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 505.00 | 24 876 064.00 | | 552 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 039 804.00 | | 6 103 659.00 | 186 039 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 414.00 | | | 688 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 663 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 662.00 | 13 489 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142 624.00 | 186 000 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 953.00 | 109 077 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243 008.00 | 62 745 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 740 799.00 | | 572 767.00 | 108 740 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 442 874.00 | | 4 545 905.00 | 63 442 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167 716.00 | | 984 986.00 | 13 167 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536 235.00 | 3 695 786.00 | 5 243 937.00 | 46 536 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 414.00 | | | 688 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 097.00 | 292 386.00 | 30 996.00 | 1 128 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 719 722.00 | 3 403 400.00 | 5 212 940.00 | 44 719 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 182 522.00 | 72 886.00 | | 5 182 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 019 576.00 | 12 575 783.00 | 1 573 917.00 | 25 019 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 510 000.00 | | | 45 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 612 735.00 | 653 510.00 | 7 619 689.00 | 8 612 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 305 257.00 | 726 396.00 | 7 619 689.00 | 59 305 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 324 834.00 | 13 302 179.00 | 9 193 607.00 | 84 324 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653 147.00 | 7 619 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 649 031.00 | 1 573 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 616.00 | 327 616.00 | | 327 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 867 792.00 | 45 867 792.00 | | 45 867 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281 877.00 | 5 281 877.00 | | 5 281 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354 800.00 | 4 354 800.00 | | 4 354 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094 499.00 | 10 094 499.00 | | 10 094 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 770 860.00 | 18 770 860.00 | | 18 770 860.00 |
UP Prêts | 3 043 448.00 | 569 912.00 | 2 473 536.00 | 3 043 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347 678.00 | | 10 347 678.00 | 10 347 678.00 |
UX Autres créances clients | 15 840 992.00 | 15 840 992.00 | | 15 840 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703 720.00 | 2 703 720.00 | | 2 703 720.00 |
VB T. V. A. | 1 963 017.00 | 1 963 017.00 | | 1 963 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 045 319.00 | | 26 045 319.00 | 26 045 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753 016.00 | 2 753 016.00 | | 2 753 016.00 |
VP Divers | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212 719.00 | 2 212 719.00 | | 2 212 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839 046.00 | 16 839 049.00 | | 16 839 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090 885.00 | 4 090 885.00 | | 4 090 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 768 164.00 | 44 946 948.00 | 12 821 215.00 | 57 768 164.00 |
VW T.V.A. | 5 472 275.00 | 5 472 275.00 | | 5 472 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 434 877.00 | 92 389 558.00 | 26 045 319.00 | 118 434 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 009.00 | 1 171 388.00 | | 1 000 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 171 299.00 | 20 851 780.00 | | 20 171 299.00 |
ST Autres comptes | 75 556 496.00 | 82 043 867.00 | | 75 556 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 948 174.00 | 7 562 976.00 | | 7 948 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428 801.00 | 1 595 025.00 | | 1 428 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428 810.00 | 2 766 413.00 | | 2 428 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 691 217.00 | | | 43 691 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 390 008.00 | | | 22 390 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 675 970.00 | 110 458 625.00 | | 103 675 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 859.00 | | | 859.00 |