| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
AN Terrains | 122 896 249.00 | | 122 896 249.00 | 122 896 249.00 |
AP Constructions | 210 737 680.00 | 22 335 232.00 | 188 402 449.00 | 210 737 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 330.00 | 591 245.00 | 962 084.00 | 1 553 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 465.00 | | 785 465.00 | 785 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 026 588.00 | 22 926 477.00 | 313 100 111.00 | 336 026 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325 552.00 | 347 739.00 | 9 977 813.00 | 10 325 552.00 |
BZ Autres créances | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
CF Disponibilités | 13 015 614.00 | | 13 015 614.00 | 13 015 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 071.00 | | 459 071.00 | 459 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 442 529.00 | 347 739.00 | 24 094 790.00 | 24 442 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 469 117.00 | 23 274 216.00 | 337 194 901.00 | 360 469 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 407 895.00 | 99 407 895.00 | | 99 407 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 944 671.00 | 27 944 671.00 | | 27 944 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914 182.00 | 5 913 292.00 | | 5 914 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 927 744.00 | 8 927 744.00 | | 8 927 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 355 720.00 | 355 720.00 | | 355 720.00 |
DH Report à nouveau | 23 828 750.00 | 23 811 846.00 | | 23 828 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044 335.00 | 17 794.00 | | 5 044 335.00 |
DL TOTAL (I) | 171 423 296.00 | 166 378 961.00 | | 171 423 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 744 029.00 | 2 962 868.00 | | 2 744 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 494 029.00 | 4 712 868.00 | | 4 494 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 179 380.00 | 155 520 110.00 | | 148 179 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 822.00 | 2 963 675.00 | | 3 070 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 004.00 | 2 074 877.00 | | 1 764 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 451.00 | 1 892 397.00 | | 1 960 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 336.00 | 339 889.00 | | 309 336.00 |
EA Autres dettes | 484 786.00 | 1 832 289.00 | | 484 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 508 797.00 | 5 172 350.00 | | 5 508 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 277 575.00 | 169 795 588.00 | | 161 277 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 194 901.00 | 340 887 418.00 | | 337 194 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 233 469.00 | 21 921 009.00 | | 12 233 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 040 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 040 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 869 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 190 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 175.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 396 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 472 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 766.00 | 8 706.00 | | 28 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 663 000.00 | 6 191 307.00 | | 3 663 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 766.00 | 6 200 013.00 | | 3 691 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 407.00 | 164 432.00 | | 37 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875 266.00 | 6 334 700.00 | | 1 875 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 673.00 | 6 499 132.00 | | 1 912 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779 093.00 | -299 119.00 | | 1 779 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466 082.00 | 1 074 917.00 | | 1 466 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 566 985.00 | 27 906 923.00 | | 28 566 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 522 650.00 | 27 889 129.00 | | 23 522 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044 335.00 | 17 794.00 | | 5 044 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 616.00 | | 523 735.00 | 930 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 927.00 | | 785 466.00 | 42 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 927.00 | 2 405 978.00 | 336 026 588.00 | 42 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405 978.00 | 335 234 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 358.00 | | 281 610.00 | 337 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 268.00 | | 242 125.00 | 586 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 403 373.00 | 7 053 815.00 | 530 712.00 | 16 403 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 403 373.00 | 7 053 815.00 | 530 712.00 | 16 403 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 712 868.00 | 381 175.00 | 600 014.00 | 4 712 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 033.00 | 155 706.00 | | 192 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 033.00 | 155 706.00 | | 192 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904 901.00 | 536 881.00 | 600 014.00 | 4 904 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 175.00 | 600 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070 822.00 | 16.00 | | 3 070 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 004.00 | 1 764 004.00 | | 1 764 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 451.00 | 1 960 451.00 | | 1 960 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 336.00 | 309 336.00 | | 309 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 786.00 | 484 786.00 | | 484 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 508 797.00 | 5 508 797.00 | | 5 508 797.00 |
UX Autres créances clients | 10 325 552.00 | 10 325 552.00 | | 10 325 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 505 112.00 | 505 112.00 | | 505 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 179 380.00 | 7 714 876.00 | 30 504 404.00 | 148 179 380.00 |
VP Divers | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967 845.00 | 10 967 845.00 | | 10 967 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 277 576.00 | 17 742 266.00 | 30 504 404.00 | 161 277 576.00 |