| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 405 813.00 | 27 491 939.00 | 9 913 874.00 | 37 405 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 900.00 | 30 031.00 | 10 869.00 | 40 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 482.00 | 5 997.00 | 485.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 971 465.00 | 27 527 967.00 | 12 443 498.00 | 39 971 465.00 |
BZ Autres créances | 13 316 255.00 | 26 229.00 | 13 290 026.00 | 13 316 255.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 320 272.00 | 26 229.00 | 13 294 043.00 | 13 320 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 307 637.00 | 27 554 196.00 | 25 753 441.00 | 53 307 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 13 923 157.00 | 13 923 157.00 | | 13 923 157.00 |
DH Report à nouveau | 8 588 375.00 | 8 067 194.00 | | 8 588 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 847.00 | 2 325 081.00 | | 2 673 847.00 |
DL TOTAL (I) | 25 469 461.00 | 24 599 514.00 | | 25 469 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | 88 959.00 | | 46 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 902.00 | 461 372.00 | | 237 902.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 980.00 | 550 347.00 | | 283 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 753 441.00 | 25 149 861.00 | | 25 753 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 852 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 175.00 | 909 879.00 | | 973 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 186.00 | 10 933 325.00 | | 4 282 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 339.00 | 8 608 244.00 | | 1 608 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673 847.00 | 2 325 081.00 | | 2 673 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 971 465.00 | | | 39 971 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 971 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 905 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 905 813.00 | | | 39 905 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 633.00 | 499 334.00 | | 26 871 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 845 083.00 | 489 856.00 | | 26 845 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | 9 478.00 | | 26 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 625.00 | 26 229.00 | 125 625.00 | 125 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 625.00 | 26 229.00 | 125 625.00 | 282 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 625.00 | 26 229.00 | 125 625.00 | 282 625.00 |