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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 453.00 | 62 259.00 | 22 194.00 | 84 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 154.00 | 65 468.00 | 6 686.00 | 72 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 924.00 | 127 727.00 | 153 197.00 | 280 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 709.00 | 127 727.00 | 176 982.00 | 304 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 215 440.00 | | | 215 440.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 837.00 | 232 194.00 | | 221 837.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 836.00 | 232 997.00 | | 221 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 655.00 | 58 655.00 | | 52 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | 165.00 | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 687.00 | 3 206.00 | | 2 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | -280.00 | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 39 995.00 | 42 076.00 | | 39 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 4 400.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 756.00 | 88.00 | | 90 756.00 |
252 Charges sociales | 32 503.00 | 34 164.00 | | 32 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 997.00 | 6 046.00 | | 5 997.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 533.00 | 132 218.00 | | 133 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 223.00 | -3 043.00 | | -7 223.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 885.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 1 369.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 184.00 | -3 527.00 | | -8 184.00 |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
DH Report à nouveau | -39 479.00 | -35 952.00 | | -39 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 184.00 | -3 527.00 | | -8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 92 272.00 | 100 456.00 | | 92 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 290.00 | 38 922.00 | | 46 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 12 195.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 710.00 | 90 670.00 | | 84 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 982.00 | 191 126.00 | | 176 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 681.00 | 6 046.00 | | 121 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 681.00 | 6 046.00 | | 121 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 10.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 710.00 | 79 809.00 | 4 901.00 | 84 710.00 |