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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 822.00 | | 169 822.00 | 169 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
AP Constructions | 1 016 002.00 | 862 685.00 | 153 317.00 | 1 016 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 191.00 | 2 038 349.00 | 309 842.00 | 2 348 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 244.00 | 537 507.00 | 222 737.00 | 760 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 586.00 | 3 463 870.00 | 855 717.00 | 4 319 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 723.00 | | 194 723.00 | 194 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 787.00 | 480.00 | 1 514 307.00 | 1 514 787.00 |
BZ Autres créances | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 220.00 | 197 780.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 622 346.00 | | 1 622 346.00 | 1 622 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 379.00 | 2 700.00 | 3 670 680.00 | 3 673 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 966.00 | 3 466 569.00 | 4 526 396.00 | 7 992 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 828.00 | 3 146 758.00 | | 2 086 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 158.00 | 390 069.00 | | 1 306 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 824.00 | 61 672.00 | | 63 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 810.00 | 3 763 499.00 | | 3 621 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 521.00 | 147 912.00 | | 67 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 494.00 | 125 859.00 | | 217 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 572.00 | 162 938.00 | | 508 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 586.00 | 436 709.00 | | 904 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 396.00 | 4 200 208.00 | | 4 526 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 976.00 | | 277 308.00 | 4 124 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 698.00 | 4 319 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 698.00 | 4 124 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 150.00 | | | 195 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 826.00 | | 277 308.00 | 3 929 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 192.00 | 148 487.00 | 81 810.00 | 3 397 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 864.00 | 148 487.00 | 81 810.00 | 3 371 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | 87.00 | 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 2 220.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | 2 220.00 | 5 187.00 | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | 2 220.00 | 5 187.00 | 5 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 220.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 069.00 | 325 069.00 | | 325 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 211.00 | 1 514 211.00 | | 1 514 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 876.00 | 1 572 876.00 | | 1 572 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 300.00 | 904 300.00 | | 904 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |