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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 010.00 | 71 196.00 | 17 814.00 | 89 010.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
AP Constructions | 1 966 069.00 | 339 766.00 | 1 626 303.00 | 1 966 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 370.00 | 286 402.00 | 69 968.00 | 356 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 881.00 | 133 035.00 | 35 846.00 | 168 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 731.00 | 830 399.00 | 2 008 332.00 | 2 838 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 215.00 | | 1 574 215.00 | 1 574 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BT Marchandises | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 689.00 | 80 583.00 | 785 105.00 | 865 689.00 |
BZ Autres créances | 2 862 127.00 | | 2 862 127.00 | 2 862 127.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 721.00 | 80 583.00 | 5 468 137.00 | 5 548 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 370.00 | 910 983.00 | 7 490 388.00 | 8 401 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 683 700.00 | 4 547 741.00 | | 4 683 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 055.00 | 135 958.00 | | 280 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 357.00 | 131 693.00 | | 125 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 701.00 | 5 135 982.00 | | 5 409 701.00 |
DP Provisions pour risques | 9 455.00 | 5 696.00 | | 9 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 455.00 | 5 696.00 | | 9 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 272.00 | 1 512 022.00 | | 1 315 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 211.00 | 329 954.00 | | 486 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 906.00 | 161 455.00 | | 255 906.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 6 663.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 232.00 | 2 010 093.00 | | 2 071 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 388.00 | 7 151 772.00 | | 7 490 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 884.00 | 694 821.00 | | 954 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 307 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 310 184.00 | |
FM Production stockée | | | -1 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 336.00 | 6 330.00 | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 6 330.00 | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 864.00 | 6 330.00 | | -12 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 335.00 | 50 479.00 | | 76 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 337.00 | 3 611 282.00 | | 4 403 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 282.00 | 3 475 323.00 | | 4 123 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 055.00 | 135 958.00 | | 280 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 534.00 | | 49 397.00 | 2 808 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 2 838 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 2 678 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 932.00 | | 21 967.00 | 137 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 030.00 | | 27 430.00 | 2 670 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 254.00 | 134 146.00 | | 696 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 849.00 | 8 347.00 | | 62 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 405.00 | 125 799.00 | | 633 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 696.00 | 9 455.00 | 5 696.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | 9 455.00 | 5 696.00 | 5 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 455.00 | 5 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 211.00 | 486 211.00 | | 486 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 906.00 | 255 906.00 | | 255 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 272.00 | 198 925.00 | 817 936.00 | 1 315 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 750.00 | | | 196 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 232.00 | 954 884.00 | 817 936.00 | 2 071 232.00 |