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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 489.00 | 182 595.00 | 57 894.00 | 240 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 098.00 | 186 365.00 | 103 733.00 | 290 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
084 Disponibilités | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 886.00 | | 114 886.00 | 114 886.00 |
110 Total général Actif | 404 983.00 | 186 365.00 | 218 618.00 | 404 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 243.00 | 5 461.00 | | 7 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 793.00 | 177 732.00 | | 194 793.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 3 252.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 243.00 | 186 445.00 | | 202 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 732.00 | 5 073.00 | | 4 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 811.00 | -514.00 | | 1 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 726.00 | 5 514.00 | | 5 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 620.00 | -34.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 96 018.00 | 135 270.00 | | 96 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 864.00 | 13 365.00 | | 10 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 441.00 | 33 600.00 | | 35 441.00 |
252 Charges sociales | 419.00 | | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 480.00 | 13 794.00 | | 13 480.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 2.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 341.00 | 206 069.00 | | 169 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 902.00 | -19 625.00 | | 32 902.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 2 872.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | 90.00 | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 353.00 | -22 575.00 | | 29 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 552.00 | | | 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 720.00 | | | 291 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 473.00 | | | 17 473.00 |