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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 5 415.00 | 2 347.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 616.00 | 90 671.00 | 47 945.00 | 138 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 005.00 | 47 731.00 | 9 274.00 | 57 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 583.00 | 143 818.00 | 69 765.00 | 213 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BN En cours de production de biens | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 276.00 | 2 588.00 | 17 688.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 060.00 | 2 588.00 | 101 471.00 | 104 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 643.00 | 146 406.00 | 171 237.00 | 317 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
DH Report à nouveau | -31 421.00 | -40 651.00 | | -31 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | 9 231.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 115 823.00 | 99 823.00 | | 115 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | 15 081.00 | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 27 179.00 | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | 30 304.00 | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 414.00 | 72 690.00 | | 55 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 237.00 | 172 513.00 | | 171 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 713.00 | 64 251.00 | | 53 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 276.00 | 14 064.00 | 6 212.00 | 20 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 6 739.00 | 1 700.00 | 8 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VP Divers | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 480.00 | 26 068.00 | 16 412.00 | 42 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 414.00 | 53 713.00 | 1 700.00 | 55 414.00 |