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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 709.00 | | 429 709.00 | 429 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 221.00 | 188 585.00 | 51 636.00 | 240 221.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 208.00 | | 626 208.00 | 626 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 789.00 | 188 585.00 | 1 119 203.00 | 1 307 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 896.00 | 70 541.00 | 937 355.00 | 1 007 896.00 |
BZ Autres créances | 118 630.00 | | 118 630.00 | 118 630.00 |
CF Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 222.00 | 70 541.00 | 1 096 680.00 | 1 167 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 011.00 | 259 126.00 | 2 215 884.00 | 2 475 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
DG Autres réserves | 943 751.00 | 794 766.00 | | 943 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 333.00 | 148 985.00 | | 87 333.00 |
DK Provisions réglementées | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 878.00 | 1 222 545.00 | | 1 309 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | 699.00 | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 946.00 | 220 038.00 | | 158 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 168.00 | 55 957.00 | | 124 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 495.00 | 256 703.00 | | 280 495.00 |
EA Autres dettes | 32 363.00 | 25 598.00 | | 32 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 554.00 | 239 200.00 | | 264 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 006.00 | 798 196.00 | | 906 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 884.00 | 2 020 741.00 | | 2 215 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 415.00 | | 45 557.00 | 1 264 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | 632 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 1 307 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 344.00 | | 40 978.00 | 204 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 361.00 | | 4 580.00 | 630 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 714.00 | 12 871.00 | | 175 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 714.00 | 12 871.00 | | 175 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
6T Sur comptes clients | 106 961.00 | 134.00 | 36 554.00 | 106 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 961.00 | 134.00 | 36 554.00 | 106 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 764.00 | 134.00 | 36 554.00 | 123 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 36 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 496.00 | 280 496.00 | | 280 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 554.00 | 264 554.00 | | 264 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 897.00 | 1 007 897.00 | | 1 007 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 139.00 | 1 138 027.00 | 194 112.00 | 1 332 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 007.00 | 771 007.00 | 135 000.00 | 906 007.00 |