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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 667.00 | 208 645.00 | 74 022.00 | 282 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 399.00 | 263 431.00 | 224 968.00 | 488 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 306.00 | 472 076.00 | 483 230.00 | 955 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 713.00 | 24 573.00 | 1 458 140.00 | 1 482 713.00 |
BZ Autres créances | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CF Disponibilités | 1 819 148.00 | | 1 819 148.00 | 1 819 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 993.00 | 24 573.00 | 3 397 420.00 | 3 421 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 299.00 | 496 649.00 | 3 880 651.00 | 4 377 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 341.00 | 821 230.00 | | 649 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 004.00 | 78 111.00 | | 125 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 869 412.00 | 987 341.00 | | 869 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 211.00 | 1 562 110.00 | | 1 581 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 473.00 | 52 693.00 | | 53 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 648.00 | 341 585.00 | | 232 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 639.00 | 806 463.00 | | 703 639.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 18 542.00 | | 5 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 647.00 | 432 440.00 | | 434 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 239.00 | 3 213 833.00 | | 3 011 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 651.00 | 4 201 174.00 | | 3 880 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 122.00 | 3 213 833.00 | | 1 820 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 709.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 387.00 | | 76 387.00 | 903 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 839.00 | 152 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 468.00 | 955 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 488 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 767.00 | | 41 800.00 | 272 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 335.00 | | 32 693.00 | 471 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 285.00 | | 1 894.00 | 159 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 780.00 | 103 925.00 | 15 629.00 | 383 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 929.00 | 48 716.00 | | 159 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 852.00 | 55 209.00 | 15 629.00 | 223 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 936.00 | 16 229.00 | 48 592.00 | 56 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 936.00 | 16 229.00 | 48 592.00 | 56 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 936.00 | 16 229.00 | 48 592.00 | 56 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 229.00 | 48 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 648.00 | 232 648.00 | | 232 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 739.00 | 284 739.00 | | 284 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 647.00 | 434 647.00 | | 434 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 144.00 | 798.00 | 151 346.00 | 152 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 713.00 | 1 482 713.00 | | 1 482 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 200.00 | 389 083.00 | 1 191 117.00 | 1 580 200.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VP Divers | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 989.00 | 1 603 643.00 | 151 346.00 | 1 754 989.00 |
VW T.V.A. | 278 826.00 | 278 826.00 | | 278 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 239.00 | 1 820 122.00 | 1 191 117.00 | 3 011 239.00 |