| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 766.00 | 179 043.00 | 131 723.00 | 310 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 766.00 | 179 043.00 | 131 723.00 | 310 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
110 Total général Actif | 449 143.00 | 179 043.00 | 270 100.00 | 449 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 893.00 | | | 278 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |