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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 850.00 | 193 372.00 | 9 479.00 | 202 850.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | 129 419.00 | 252 581.00 | 382 000.00 |
AN Terrains | 241 750.00 | 25 694.00 | 216 056.00 | 241 750.00 |
AP Constructions | 1 020 754.00 | 44 448.00 | 976 305.00 | 1 020 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 192.00 | 1 515 470.00 | 138 721.00 | 1 654 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 985.00 | 321 794.00 | 178 191.00 | 499 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 360.00 | 2 230 198.00 | 1 937 163.00 | 4 167 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 568.00 | | 394 568.00 | 394 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 437.00 | 2 686.00 | 708 751.00 | 711 437.00 |
BZ Autres créances | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CF Disponibilités | 1 036 842.00 | | 1 036 842.00 | 1 036 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 885.00 | 2 686.00 | 2 352 199.00 | 2 354 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 246.00 | 2 232 883.00 | 4 289 362.00 | 6 522 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 677.00 | 1 743 677.00 | | 1 743 677.00 |
DH Report à nouveau | -326 099.00 | -196 531.00 | | -326 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 932.00 | -129 568.00 | | 216 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 909.00 | 1 510 578.00 | | 1 728 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 811.00 | 2 123 533.00 | | 1 853 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 867.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 290.00 | 195 749.00 | | 225 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 398.00 | 349 863.00 | | 351 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 513.00 | 1 000.00 | | 32 513.00 |
EA Autres dettes | 96 225.00 | 69 996.00 | | 96 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 453.00 | 2 742 007.00 | | 2 560 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 362.00 | 4 252 585.00 | | 4 289 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 971.00 | 1 256 125.00 | | 1 037 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 280.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 498.00 | | 94 460.00 | 4 246 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 123 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 505.00 | 157 092.00 | 4 167 360.00 | 16 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 155 712.00 | 3 459 196.00 | 16 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 850.00 | | | 584 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 243.00 | | 94 171.00 | 3 537 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 405.00 | | 289.00 | 124 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 304.00 | 174 033.00 | 155 140.00 | 2 211 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 543.00 | 48 248.00 | | 274 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 761.00 | 125 785.00 | 155 140.00 | 1 936 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | 1 670.00 | 2 510.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | 1 670.00 | 2 510.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | 1 670.00 | 2 510.00 | 3 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 708 603.00 | 708 603.00 | | 708 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 454.00 | 329 971.00 | 1 266 672.00 | 1 852 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 055.00 | | | 270 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 306.00 | 941 071.00 | 2 236.00 | 943 306.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 453.00 | 1 037 971.00 | 1 266 672.00 | 2 560 453.00 |