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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
AP Constructions | 3 009 773.00 | 2 253 933.00 | 755 841.00 | 3 009 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 563.00 | 110 376.00 | 5 188.00 | 115 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 136.00 | 1 308 336.00 | 421 800.00 | 1 730 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 744.00 | 3 687 916.00 | 1 182 829.00 | 4 870 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 198.00 | | 412 198.00 | 412 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 451.00 | | 584 451.00 | 584 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 195.00 | 3 687 916.00 | 1 767 280.00 | 5 455 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
DG Autres réserves | 1 399 433.00 | 1 399 433.00 | | 1 399 433.00 |
DH Report à nouveau | -139 406.00 | | | -139 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 349.00 | -139 407.00 | | 116 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 956.00 | 25 147.00 | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 557.00 | 1 422 398.00 | | 1 534 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 789.00 | 6 501.00 | | 3 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 789.00 | 6 501.00 | | 3 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 095.00 | 120 300.00 | | 148 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | 16 049.00 | | 8 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 16 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | 15 671.00 | | 27 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 198.00 | 54 572.00 | | 38 198.00 |
EA Autres dettes | | 6 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 933.00 | 229 552.00 | | 228 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 280.00 | 1 658 451.00 | | 1 767 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 118.00 | 181 531.00 | | 211 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 012.00 | 276 960.00 | 70 056.00 | 3 481 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 740.00 | 276 960.00 | 70 057.00 | 3 465 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 095.00 | 130 280.00 | 17 815.00 | 148 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 433.00 | 204 618.00 | 17 815.00 | 222 433.00 |